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金融界基金05月22日讯 国泰中证全指证券公司ETF基金05月19日下跌1.38%，现价0.928元，成交87687.27万元。当前本基金场外净值为0.9275元，环比上个交易日下跌1.50%，场内价格溢价率为0.05%。

本基金跟踪指数为中证全指证券公司指数，最新报告期内，本基金收益率为-9.56%，业绩比较基准为中证全指证券公司指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌2.17%，近3个月本基金净值上涨2.09%，近6月本基金净值上涨4.98%，近1年本基金净值上涨7.02%，成立以来本基金累计净值为0.9275元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为艾小军，自2016年07月26日管理该基金，任职期内收益-7.25%。

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